Здравствуйте. Срочно нужна ваша помощь!!!🙁 Не могу разобраться... Сделала закрытие месяца. Вроде бы все верно, но все счета не закрылись . Как мне сделать правильный баланс?
Comments
Цитата: Здравствуйте. Срочно нужна ваша помощь!!!🙁 Не могу разобраться... Сделала закрытие месяца. Вроде бы все верно, но все счета не закрылись . Как мне сделать правильный баланс?
Добрый день Катя. Простите но мы не Нострадамусы ))) вы хоть ОСВ сюда выложите, посмотрим что там у вас.
Вот увидала. да у вас не закрыты счета фин.результатов 90 и 91, в разрезе субсчетов сформировать и выложить можете?
я вложила
Цитата: я вложила
У вас на 90.1 на выручке сидит сумма без какой либо номенклатуры, на 3406,02, вот она то и не закрыта. программа ее не понимает. Вам нужно с ней разобраться.
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А наглядное "пособие" от форумчан Вы найдёте в этой теме.
Цитата: Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесьэтими рекомендациями. А наглядное "пособие" от форумчан Вы найдётев этой теме.
Цитата:У вас на 90.1 на выручке сидит сумма без какой либо номенклатуры, на 3406,02, вот она то и не закрыта. программа ее не понимает. Вам нужно с ней разобраться.
с этой суммой я разобралась, а вот что делать с со сч. 91?🙁 🙁 🙁 😓 😓 😓
Цитата: с этой суммой я разобралась, а вот что делать с со сч. 91?🙁 🙁 🙁 😓 😓 😓
выкладывайте ОСВ вместе посмотрим.
вот
Цитата: вот
нужна оборотка по субсчетам 91 счета, сделайте как делали 90.
Цитата:Цитата: вотнужна оборотка по субсчетам 91 счета, сделайте как делали 90.
в этом вложении 3 страницы с обороткой и карточкой счета
Цитата: в этом вложении 3 страницы с обороткой и карточкой счета
Посмотрите у вас в карточке какая то странная операция "Определение финансовых результатов" № 7 от 31.12.13. не понимаю что это и какова ее суть.
Эта операция появляется, когда я делаю закрытие месяца. Если я ее отменяю, то сумма увеличивается до 1 167 865,83
Цитата: Эта операция появляется, когда я делаю закрытие месяца.
Странно. Но она нелогична. Смотрите у вас доходы 1384 - расходы 216 = 1168, что и должно быть отражено проводкой Д 91.9 К 99. А у вас на 774 тыс. не закрывается и висит остаток. Может попробовать все перепровести? Поменять время регламентных операций? попробуйте.
Цитата: Эта операция появляется, когда я делаю закрытие месяца. Если я ее отменяю, то сумма увеличивается до 1 167 865,83
Попробуйте отменить и выложите карточку счета
Спасибо вам большое, Баланс у меня сошелся после того, как я перепровела предыдущие операции по закрытию месяца. Но у меня возник еще один вопрос... 😓 😓 😓 в строке 1310 пассива баланса нужно указывать уставный капитал или нет. Просто программа мне его туда не ставит....
Цитата: Спасибо вам большое, Баланс у меня сошелся после того, как я перепровела предыдущие операции по закрытию месяца. Но у меня возник еще один вопрос... 😓 😓 😓 в строке 1310 пассива баланса нужно указывать уставный капитал или нет. Просто программа мне его туда не ставит....
Здравствуйте Катя. Вы не упрощенной формой пользуетесь? В обычной форме сумму УК нужно ставить обязательно.
пришлось все исправить вручную... т. к. программа моя работать правильно не хочет( Спасибо вам большое за помощь)