Перенос убытка в 1С 8.3

Comments

• Добрый день!
  Укажите какая у вас программа и какой вы используете релиз
  Как найти справку о программе 1С
  
  Посмотрите тему, очень важна последовательность действий 
  Перенос убытка прошлого года в 1С 8.3
  Перенос убытка прошлого года в 1С 8.3
  Перенос убытков на будущее в 1С 8.3
  
  Для ответа на вопрос
  1. пометьте на удаление сделанные вами операции
  2. Выполните закрытие месяца декабрь 2014
  3. отмените реформацию баланса - только эту операцию
  4. Выложите скрины ОСВ по 09 счету за декабрь 2014
• спасибо за отзыв. Попробовала соблюсти порядок регламента в соответствии с этой рекомендацией 
  
  ЦИТ: Операцию введенную вручную помечаете на удаление.
  Делаете закрытие месяца декабрь
  Отменяете последнюю операцию - Реформация баланса
  Снимаете пометку на удаление с Операции
  Выполняете только реформацию баланса. Все перепроводить нельзя.
  
  увы... результат тот же. Мне кажется, что удвоение сальдо - не очень правильная ситуация, или я ошибаюсь?
  
  ***
  )) извините, исправляюсь:
  Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.39.67)
• Добрый день. А с какого месяца появилась прибыль и с какого года Вы переносите убыток? в декабре 2014 по НУ у Вас убыток?
• Откуда у вас остаток по счету 09 убыток текущего периода на начало периода, сделайте ОСВ за год
  И будет не плохо, если вы сделаете как вас просили
  Для ответа на вопрос
  1. пометьте на удаление сделанные вами операции
  2. Выполните закрытие месяца декабрь 2014
  3. отмените реформацию баланса - только эту операцию
  4. Выложите скрины ОСВ по 09 счету за декабрь 2014
  Может у вас и убытка-то нет...
• к сожалению, переход на 1с8.3 происходит в апреле,
  до 31.03.2014 учет велся в 1с7.7, в связи с чем за год ОСВ не получится(((
  Убыток 50 564,85 - БУ, по вводу остатков
• У вас по результатам года прибыль или убыток?
  Выложите ОС по всем счетам за декабрь 2014 года, так чтобы были видны 90 счета, и не забудьте отменить реформацию баланса.
  Какая из ваших ОСВ по 09 с отмененными вашими ручными операциями....
• если убыток в декабре был все-таки, то однозначно в последней проводке в карточке 09 неверная аналитика...должно быть "Убыток текущего периода".
  если нет возможности сформировать все ОСВ по году выложите карточки 09 счета из семерки за 1 квартал и из восьмерки за остальной период года.
• Которая выше - уже увидела.
  Я так понимаю, у вас нет убытка - нет же сальдо на конец периода по 09, зачем что-то переносить...
• прикрепляю общую ОСВ, реформация отменена
• Цитата: Я так понимаю, у вас нет убытка - нет же сальдо на конец периода по 09, зачем что-то переносить...

  с радостью бы ничего не переносила, декабрь закрылся отлично, , но закрытие января выявило следующую проблему:
  
  Не перенесен убыток прошлого года.
  Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду Убыток текущего периода.
  Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
  С кредита счета 09 по виду ""Убыток текущего периода"" в дебет счета 09 по виду ""Расходы будущих периодов"" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду ""Убыток текущего периода"".
  С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом ""Убытки прошлых лет"" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка"
  
  (( и понеслась душа...
• Цитата: если нет возможности сформировать все ОСВ по году выложите карточки 09 счета из семерки за 1 квартал и из восьмерки за остальной период года.

  вот кусочек из 1с77
• Цитата: Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду Убыток текущего периода.

  Но его же у вас нет. Он у вас закрыт, даже если вы все ручные операции пометили на удаление, так?
  Выложите скрин анализа налогового учета за декабрь 2014 года. Первый слайд.
• ОСВ 09 - отменены ВСЕ операции
• Давайте анализ посмотрим. Получается у вас по основной деятельности прибыль, а по 91 убытки, но я не знаю вы их принимаете к учету в НУ?
  Посмотрите ОСВ за декабрь 2014 по НУ - там прибыль или убыток?
• Цитата: Но его же у вас нет. Он у вас закрыт, даже если вы все ручные операции пометили на удаление, так?

  согласна, но сальдо счета 09 по РБП = бывшее сальдо 09 по УТП * 2 (удвоено), меня это смущает.
  поправте, пожалуйста, если я ошибаюсь
• Если у вас будет в декабре прибыль, то 09 может закрыться. Сначала надо это выяснить, есть ли прибыль или есть убыток.
• Цитата: Посмотрите ОСВ за декабрь 2014 по НУ - там прибыль или убыток?

  по НУ - прибыль
  по БУ-убыток
• Цитата: однозначно в последней проводке в карточке 09 неверная аналитика...должно быть "Убыток текущего периода".

  согласна на все 100%, подозреваю, что именно в этом причина  удвоения  сальдо в разрезе РБП,
  проблема в том, что эта проводка формируется автоматически (регламентом закрытия месяца),  
  последовательность действий, описанных выше, была соблюдена неукоснительно,
  результат нулевой(((
  
  увы, не знаю что с этим сделать...  попробовать по возможности скорректировать аналитику вручную?
  в порядке эксперимента утром попробую, но не уверена в жизнеспособности такого варианта(((
  ... в растерянности..
• Цитата: согласна на все 100%, подозреваю, что именно в этом причина удвоения сальдо в разрезе РБП,проблема в том, что эта проводка формируется автоматически (регламентом закрытия месяца),последовательность действий, описанных выше, была соблюдена неукоснительно,результат нулевой(((

  Вы согласны с тем, что у вас должен быть убыток? Но ведь

  Цитата: по НУ - прибыльпо БУ-убыток

  У вас нет убытка... К вас 09 должен был погасится, так как по результатам года у вас прибыль.
  

  Цитата: увы, не знаю что с этим сделать... попробовать по возможности скорректировать аналитику вручную?в порядке эксперимента утром попробую, но не уверена в жизнеспособности такого варианта(((... в растерянности..

  Вам надо навести порядок в учете. Начинать надо с апреля.
  
  За 1 квартал у вас был убыток?
  Если да, то на 01.04 у вас должно быть сальдо по 09 счету убытки текущего периода - это у вас есть, это видно.
  А что у вас в мае? Прибыль или убыток?
  Почему если прибыль - 09 не погашался, а если был опять убыток, то по 09 убытки текущего по дебету должны быть больше.
  А если посмотреть вашу ОСВ, у вас с мая по декабрь не было ни прибыли, ни убытков? Как такое бывает?
  Вы каждый месяц делали закрытие?
• Цитата: Вы каждый месяц делали закрытие?

  Добрый день
  к сожалению в условиях пбу18/02 работаю совсем недавно и чувствую себя очень неуверенно(
  
  закрытие делалось каждый месяц, без явных ошибок, как видно из общей ОСВ, на 01.04.2014 имеется сальдо не только 09, но и 77 счета, так вот 77 (ОНО) по закрытию месяца списывался ежемесячно без проблем, 09 оставался без изменений, 
  касательно прибыльности:
  ситуация такова, что по БУ очень много расходов, которые к НУ не принимаем, поэтому стабильно имеем картину - НУ прибыль и 20% к уплате, БУ - убыток
• Я бы начала разбираться с остатками.
  Судя по сальдо на 1.04.2014  в ОСВ у вас нет убытка, откуда тогда 09 счет. Проверьте данные в программе 77.
  

  Цитата: К сожалению в условиях пбу18/02 работаю совсем недавно и чувствую себя очень неуверенно(

  Налог на прибыль рассчитывается только по данным налогового учета. Проводка
  
  Дт09(убытки текущего периода) Кт 68.04.2 создается только в случае убытка по НУ.  20% от суммы убытка по НУ.
  
  Разницы между налогом на прибыль(НУ) и условным налогом на прибыль(БУ) скорей всего у вас постоянные. Если есть временные, то в конце они отражаются на 09 или 77.
• Цитата: Проверьте данные в программе 77.

  спасибо огромное за участие. Беру небольшой тайм аут на проверку данных в 1с77))
• Цитата: Судя по сальдо на 1.04.2014 в ОСВ у вас нет убытка, откуда тогда 09 счет. Проверьте данные в программе 77.

  Добрый день
  изучила данные 1с77, получаем:
  
  на 01.04.2014 (т.е. по итогам 1кв2014) - согласно ОСВ убыток в размере 275959,43
  Дт90.09 = 159999,37
  Кт91.09 = 435955,74
  в итоге 
  Дт99.01.1 = 275956,43, 
  
  если весь год анализировать помесячно, получим:
  01.14 - убыток 57519,74
  02.14 - убыток 61684,16
  03.14 - убыток 156752,53
  итог квартала: -275956,43
  
  04.14 - прибыль 147462,00
  05.14 - убыток 105052,12
  06.14 - убыток 58390,90
  итог квартала: -15981,02
  
  07.14 - убыток 79845,25
  08.14 - убыток 168753,95
  09.14 - прибыль 262279,45
  итог квартала: +13680,25
  
  10.14 - прибыль 11673,25
  11.14 - прибыль 11593,10
  12.14 - прибыль 34989,90
  итог квартала: +58256,25
  
  арифметически вроде получается за год -220000,95
  *********************
  теперь по остатку Дт09:
  275956,43*20% = 55191,28 минус ежемесячное погашение ОНО (ОС в лизинге, последствия разницы первонач.стоимости при амортизации) в размере (1642,14*3) = 55191,28-4926,42 = 50264,86
  **************************
  во всей этой истории мне не понятно:
  1. почему после перехода с 1с77 на 1с8.3 (на сегодняшний момент Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.39.67)) погашение ОНО продолжается, движения же по 09 прекратились в принципе, хотя, судя по всему, должны быть,
  2. из каких соображений убыточное сальдо удваивается в любом случае - убыток же составляет 50264,86? а сальдо 09 теперь содержит 2 раза по 50264,86 - один раз по аналитике "убыток", один раз по аналитике "расходы". Или это норма? - скрины размещены последовательно: 1 и 2 - картина, которую 1с8.3 создает автоматически при совершении регламентных операций, т.е. аналитику нижней проводки "она сама"))) продумала и поставила, 3-4 - поменяли аналитику нижней проводки  вручную, и в результате 1с8.3 при закрытии января опять ругнулась:
  
   Список ошибок операции Расчет налога на прибыль за Январь 2015 Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции  
  1. Не перенесен убыток прошлого года.
  Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду "Убыток текущего периода".
  Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
  С кредита счета 09 по виду "Убыток текущего периода" в дебет счета 09 по виду "Расходы будущих периодов" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду "Убыток текущего периода".
  С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом "Убытки прошлых лет" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка
   
  такое вот горе(((( что же я не так делаю?
• Цитата: Добрый деньизучила данные 1с77, получаем:

  А вы какие данные изучали? Налогового учета? Или бухгалтерского?
  Выложите ОСВ за 1 квартал из Бухгалтерии 8.
• вот нашла такое сообщение  Перенос убытков на будущее в 1С 8.3
  Kamushek  40 894 балла
  11 марта 2015 в 17:32
  21 балл Добавить баллы
  После закрытия декабря вы отменяете реформацию баланса?
  Только потом надо делать операции по переносу убытка.